4 Passos para Trocar a Divergência de Estocásticos GBPUSD.
por Gregory McLeod.
Muitos comerciantes de Forex usam o indicador Stochastics para encontrar condições de sobrevenda e sobrecompra. O Stochastics foi desenvolvido como um indicador de divergência por George Lane nos anos 1950. GBPUSD tem declinado por vários dias e pode estar perto de um fundo.
Muitos traders de Forex acumulam o Stochastics junto com outros osciladores como RSI e CCI, que são usados para encontrar condições de sobrecompra e sobrevenda. Quando um par de moedas é vendido, os operadores procuram oportunidades de compra, enquanto, se estiverem sobrecomprados, procuram negociações de venda.
Embora o Stochastics possa ser usado para encontrar essas regiões de sobrecompra e sobrevenda, George Lane, o homem creditado com a invenção do Stochastics, tinha um propósito diferente para o indicador. Ele notou que "o momentum muda de direção antes do preço". Então ele criou o Stochastics para não seguir preço ou volume. Ele criou a Stochastics para seguir, "a velocidade ou o momentum do preço". & Rdquo;
Encontre a direção da tendência.
O Stochastics pode ajudar a identificar entradas para comprar um mergulho em uma tendência de alta ou para vender um rally em uma tendência de baixa. Assim, determinar a direção da tendência pode aumentar suas chances de sucesso. Negociar na direção da tendência também permite que os traders só aceitem comprar sinais estocásticos quando a tendência é alta ou vendam sinais estocásticos quando a tendência está baixa.
Localize a correção.
Abaixo, podemos ver um exemplo de uma tendência de alta de GBPUSD em um gráfico de 4 horas. Maiores altos de swing e altos baixos de swing podem ser observados de meados de março a abril deste ano. Depois de fazer uma alta de 1,6819 em 4/9, GBPUSD foi em um declínio corretivo que acelerou para um mínimo de 1,6655 em 4/15 antes de recuperar para 1,6723 no mesmo dia.
Aprenda Forex: GBPUSD 4-Hour Chart Uptrend.
(Criado com o Marketscope 2.0)
Encontre o movimento extremo no preço não confirmado pelo estocástico.
Normalmente, à medida que o preço se move para baixo, o Stochastics também se move para baixo. No entanto, se o preço fizer um movimento extremo menor enquanto o Stochastics se move para cima, então temos divergência positiva. Essa discordância entre preço e estocástica freqüentemente prenuncia uma reversão de preços. Antes que os operadores possam pular nesse sinal para comprar, é necessária uma confirmação adicional.
Observe no exemplo abaixo que o movimento GBPUSD inferior produziu uma baixa no indicador Stochastics confirmando forte pressão de venda. No entanto, o pico de 4/15 menor para 1.6655 foi feito enquanto o Stochastics estava mais alto. Essa discordância entre o indicador estocástico e o preço nos adverte que uma reversão está próxima.
Aprenda Forex: GBPUSD Divergence Estocástica Long Setup.
(Criado com o Marketscope 2.0)
Busque Confirmação de Preço do Sinal de Divergência Estocástica.
Os comerciantes podem ficar muito tempo na ruptura acima de um nível de resistência anterior ou anterior. Se GBPUSD é capaz de fechar acima da linha de tendência de baixa vermelha e a alta de swing na área de 1.6751, teríamos a confirmação de que o sinal de divergência era válido. Se GBPUSD não for capaz de quebrar e fechar acima da linha de tendência vermelha, então o sinal de divergência seria inválido e passaríamos para outra negociação.
Como nenhuma estratégia pode garantir lucros, os comerciantes devem usar stops e limites para minimizar os riscos e maximizar os lucros. Colocar uma parada abaixo do último balanço baixo é um local para localizar uma parada. No entanto, devido ao comprimento do pavio no castiçal japonês doji, os comerciantes podem querer colocar uma parada na metade da marca da vela. Um limite que é igual a duas vezes o número de pips para a parada pode ser definido.
Como você é capaz de identificar mais divergências de Stochastics em gráficos, você pode querer reforçar seu aprendizado com trocas de prática. Use uma conta de demonstração de Forex grátis com FXCM. Desta forma, você pode desenvolver suas habilidades de negociação com o mercado em tempo real!
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--- Escrito por Gregory McLeod Trading Instructor.
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Como negociar uma divergência & # 8211; Um guia de negociação passo a passo.
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Como negociar uma divergência & # 8211; Um guia de negociação passo a passo.
As divergências são um dos meus conceitos de negociação favoritos porque oferecem sinais de negociação de alta qualidade e muito confiáveis quando combinados com outras ferramentas e conceitos de negociação.
Embora os indicadores estejam um pouco atrasados - assim como a ação do preço está atrasada também - quando se trata de divergências, esse recurso de atraso realmente nos ajudará a encontrar entradas comerciais melhores e mais confiáveis, como veremos a seguir. Divergências não podem ser usadas apenas por traders de reversão, mas também os operadores que seguem tendências podem usar as divergências no momento de suas saídas.
Na minha própria estratégia de negociação, as divergências são uma grande parte de uma das minhas configurações e em combinação com outros sinais. Eu não recomendo negociar divergências por si mesmos, mas eles são um bom ponto de partida.
O que é uma divergência?
Vamos começar com a pergunta mais óbvia e explorar o que realmente é uma divergência e o que ela diz sobre o preço. Você ficaria surpreso com quantas pessoas já entendem isso errado.
Uma divergência se forma em seu gráfico quando o preço aumenta mais alto, mas o indicador que você está usando aumenta o preço. Quando o indicador e a ação do preço estão fora de sincronia, isso significa que "algo" está acontecendo em seus gráficos, o que exige sua atenção e não é tão óbvio apenas observando seus gráficos de preços.
Basicamente, existe uma divergência quando o seu indicador não “concorda” com a ação do preço. Tudo bem, isso é muito básico e vamos agora explorar conceitos de divergência mais avançados e ver como trocá-los, mas é importante construir uma base sólida.
Divergência de baixa e alta. O preço e o indicador estão fora de sincronia. Divergência antecipa reversão.
Uma divergência de RSI.
Divergências funcionam em todos os indicadores, mas o meu favorito é de longe o RSI (Relative Strength Index). O RSI compara o ganho médio e a perda média ao longo de um determinado período. Assim, por exemplo, se o seu RSI estiver definido como 14, ele compara as velas de alta e as velas de baixa nas últimas 14 velas. Quando o valor do RSI é baixo, isso significa que havia mais e mais fortes velas de baixa do que velas de alta nas últimas 14 velas; e quando o RSI é alto, significa que houve mais e mais velas de alta nas últimas 14 velas.
# 2 Quando ocorre uma divergência de RSI?
Entender quando seu indicador é alto ou baixo é importante quando se trata de interpretar divergências e geralmente incentivo os operadores a olhar além das linhas onduladas de seus indicadores para explorar o que realmente faz.
Durante as tendências, você pode usar o RSI para comparar as ondas de tendência individuais e assim ter uma ideia da força da tendência. Aqui estão os três cenários e a imagem abaixo mostra cada um deles:
(2) Normalmente, o RSI apresenta altas mais altas durante tendências de alta saudáveis e fortes. Isso significa que havia mais e mais velas de alta intensidade na onda de tendência mais recente do que a onda anterior.
(1) Quando o RSI faz altos similares durante uma tendência de alta, significa que o momento da tendência é inalterado. Quando o RSI é igual, ele não se qualifica como uma divergência porque significa apenas que a força da tendência de alta ainda está alta e estável. Altos altos no RSI não mostram uma reversão ou fraqueza. Significa apenas que a tendência está progredindo inalterada.
(3) Quando você vê que o preço está subindo mais alto durante uma tendência de alta, mas seu RSI faz uma alta mais baixa, isso significa que as velas mais recentes não foram tão fortes quanto a ação do preço anterior e que a tendência está perdendo força. Isso é o que chamamos de divergência e na imagem abaixo, a divergência sinalizou o fim da tendência de alta e possibilitou uma tendência de baixa.
# 3 Análise técnica convencional é falha.
A análise técnica clássica nos diz que existe uma tendência quando o preço aumenta o valor - mas, como muitas vezes, a sabedoria convencional raramente está certa e geralmente simplifica demais as coisas. Um operador que só confia em altos e baixos para a sua análise de preço, muitas vezes perde pistas importantes e não entende totalmente a dinâmica do mercado. Mesmo que uma tendência pareça “saudável” à primeira vista (altas mais altas e mínimas mais altas), pode estar perdendo força ao mesmo tempo em que olhamos mais fundo para as velas e o momento.
Encontrar uma divergência no seu indicador de momentum, portanto, indica que a dinâmica da tendência está mudando e que, embora ainda pareça uma tendência real, um possível fim da tendência pode estar próximo.
Como negociar uma divergência & # 8211; a entrada ideal.
Eu sou um trader de reversão puro e comércio de tendência precoce depois de divergências são meus comércios de pão e manteiga.
Uma divergência nem sempre leva a uma forte reversão e, muitas vezes, o preço apenas entra em uma consolidação lateral após uma divergência. Tenha em mente que uma divergência apenas sinaliza uma perda de momentum, mas não necessariamente sinaliza uma mudança completa de tendência.
Para evitar entradas comerciais que não vão a lugar nenhum, sugiro que você adicione outros critérios e ferramentas de confirmação ao seu arsenal. Uma divergência por si só não é algo suficientemente forte e muitos operadores experimentam maus resultados quando negociam apenas com divergências. Assim como qualquer estratégia de negociação, você precisa adicionar mais fatores de confluência para fortalecer sua estratégia.
Abaixo vemos como o preço fez 2 divergências, mas o preço nunca foi vendido. As divergências, assim, apenas destacaram a consolidação de curto prazo.
Sugestão: localização.
Localização é um conceito universal na negociação e, independentemente do seu sistema de negociação, adicionando o filtro de localização geralmente pode sempre melhorar a qualidade de seus sinais e negócios. Em vez de fazer negociações apenas com base em um sinal de divergência, você esperaria que o preço se movesse para uma zona de suporte / resistência anterior e só então procuraria por divergências e mudanças de tendência para as entradas de tempo.
A captura de tela abaixo é um ótimo exemplo: no lado esquerdo, você vê uma tendência de alta com duas divergências. No entanto, o primeiro falhou completamente e o segundo resultou em um grande vencedor. Qual foi a diferença? Quando damos uma olhada no quadro de tempo mais alto à direita, vemos que as primeiras divergências aconteceram no meio do nada e a segunda divergência se formou em um nível de resistência muito importante (linha amarela e seta amarela). Como trader, você primeiro identifica suas zonas de suporte / resistência e deixa o preço chegar até você. Essa abordagem afetará seu desempenho de maneira significativa.
Divergências são um poderoso conceito de negociação e o trader que entende como negociar divergências no contexto correto do mercado com os sinais corretos pode criar um método robusto e uma maneira eficaz de olhar para o preço.
Se você quiser aprender mais sobre divergências e como negociar reversões, você pode dar uma olhada em nossos cursos de negociação, onde você aprenderá toda a nossa estratégia passo a passo.
Divergências de Negociação em Forex.
Alguns traders de câmbio consideram as divergências dos osciladores como o santo graal da análise técnica. Outros consideram esses padrões indescritíveis de gráficos praticamente inúteis. A verdade provavelmente está em algum lugar no meio.
O objetivo da divergência clássica é reconhecer um desequilíbrio técnico entre preço e oscilador, com a suposição de que esse desequilíbrio sinalizará uma iminente mudança direcional no preço.
Nos parágrafos abaixo, vamos explicar dois negócios que foram feitos por causa de várias divergências do histograma MACD que apareceram nos gráficos diários do USD / JPY. O primeiro negócio acabou sendo um sonho. O segundo deixou muito a desejar. (Para leitura relacionada, Divergência Média Móvel de Convergência - Parte 1 e Parte 2 e Negociação da Divergência MACD.)
Os negócios de divergência.
Isso é exatamente o que aconteceu. Como um relógio, conforme evidenciado pelo gráfico acima, o preço apareceu no início de dezembro e não olhou para trás até que a segunda divergência estivesse completa.
Esse primeiro sinal de divergência foi tão forte que houve até uma mini divergência (mostrada na Figura 1 com linhas pontilhadas vermelhas) dentro da divergência maior que ajudou a confirmar que o sinal fosse longo. Felizmente, algumas das corridas de touros subseqüentes foram capturadas como resultado de detectar esse sinal de divergência muito claro no início. Qualquer um que pegasse esse jogo de divergência em particular era ricamente recompensado com gratificação de lucro quase imediata. Abaixo, explicaremos o método que usei para negociá-lo.
Se essa imperfeição no sinal foi responsável ou não pelos resultados estelares que imediatamente se seguiram é difícil de dizer. Qualquer negociador de divisas estrangeiras que tentasse jogar este segundo sinal de divergência com um curto subseqüente, ficou muito impressionado nos dias e semanas seguintes.
No entanto, os operadores excepcionalmente pacientes, cujos últimos stop-losses não foram atingidos, foram recompensados com uma oportunidade de curto prazo quase tão alta que acabou sendo quase tão espetacularmente lucrativa quanto o primeiro negócio de divergência. O segundo comércio de divergências não fez muito por uma perspectiva de pip. No entanto, um top muito significativo foi indubitavelmente sinalizado com esta segunda divergência, assim como um fundo foi sinalizado com o primeiro comércio de divergência. (Para ler sobre outra lição de negociação aprendida em retrospectiva, veja Contos das Trincheiras: retrospectiva é 20/20.)
Fazendo um comércio de divergência vencedora.
Quanto a entradas, uma vez que você encontra uma oportunidade de negociação de alta probabilidade em uma divergência de oscilador, você pode escalar para a posição usando negociações de tamanho fracionário. Isso permite que você evite um compromisso excessivamente grande se o sinal de divergência for imediatamente falso. Se um sinal falso é de fato o caso, os stop-loss estão sempre no lugar certo - não tão apertados que você seja retirado por pequenas falhas, mas também não tão frouxos que a relação risco / recompensa benéfica será distorcida.
Se a negociação se tornar favorável, por outro lado, você pode continuar a escalar até que o tamanho pretendido seja atingido. Se o momentum continuar além disso, você deve manter a posição até que o momentum diminua ou algo maior do que um pullback normal ocorra. No momento em que o momentum diminui, você então escala fora da posição, obtendo lucros progressivos em seus negócios fracionários.
Se um mercado instável e sem direção é prolongado, como no caso do segundo sinal de divergência que foi descrito acima em USD / JPY, ele deve levar você a reduzir seu risco e ir à caça de um melhor comércio de divergência.
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