Estratégias básicas de negociação forex

8 conceitos básicos do mercado Forex.
Você não precisa ser um operador diário para aproveitar o mercado forex - toda vez que você viaja ao exterior e troca seu dinheiro em moeda estrangeira, você está participando do mercado de câmbio ou forex. Na verdade, o mercado forex é o gigante silencioso das finanças, superando todos os outros mercados de capital em seu mundo.
Apesar do tamanho avassalador deste mercado, quando se trata de negociar moedas, os conceitos são simples. Vamos dar uma olhada em alguns dos conceitos básicos que todos os investidores estrangeiros precisam entender.
Oito majores.
Ao contrário do mercado de ações, em que os investidores têm milhares de ações para escolher, no mercado de câmbio você precisa apenas seguir oito principais economias e depois determinar quais serão as melhores oportunidades subvalorizadas ou supervalorizadas. Os oito países a seguir representam a maior parte do comércio no mercado de câmbio:
Estados Unidos Eurozone (os únicos a assistir são Alemanha, França, Itália e Espanha) Japão Reino Unido Suíça Canadá Austrália Nova Zelândia.
Essas economias têm os maiores e mais sofisticados mercados financeiros do mundo. Ao nos concentrarmos estritamente nesses oito países, podemos tirar vantagem de obter receita de juros sobre os instrumentos mais confiáveis ​​e líquidos dos mercados financeiros.
Os dados econômicos são liberados desses países quase diariamente, permitindo que os investidores permaneçam no topo do jogo quando se trata de avaliar a saúde de cada país e sua economia.
Rendimento e retorno.
Quando se trata de negociação de moedas, a chave para lembrar é que o rendimento impulsiona o retorno.
Quando você negocia no mercado spot de câmbio (onde a negociação acontece imediatamente ou no local), você está realmente comprando e vendendo duas moedas subjacentes. Todas as moedas são cotadas em pares, porque cada moeda é avaliada em relação a outra. Por exemplo, se o par EUR / USD for cotado como 1,2200, isso significa que é necessário US $ 1,22 para comprar um euro. L1
Em todas as transações de câmbio, você está simultaneamente comprando uma moeda e vendendo outra. Na verdade, você está usando os recursos da moeda que vendeu para comprar a moeda que está comprando. Além disso, todas as moedas do mundo vêm acompanhadas de uma taxa de juros definida pelo banco central do país da moeda. Você é obrigado a pagar os juros sobre a moeda que você vendeu, mas você também tem o privilégio de ganhar juros sobre a moeda que você comprou.
Por exemplo, vamos olhar para o par de dólar neozelandês / iene japonês (NZD / JPY). Suponhamos que a Nova Zelândia tenha uma taxa de juros de 8% e que o Japão tenha uma taxa de juros de 0,5%. No mercado de moedas, as taxas de juros são calculadas em pontos-base. Um ponto base é simplesmente 1/100 de 1%. Assim, as taxas da Nova Zelândia são de 800 pontos base e as taxas japonesas são de 50 pontos base. Se você decidir investir muito NZD / JPY, ganhará 8% em juros anualizados, mas terá que pagar 0,5% para um retorno líquido de 7,5%, ou 750 pontos base. [FC: Verifique se as taxas informadas não fazem com que este exemplo (e este artigo) pareça antigo.]
Aproveitando retornos.
O mercado cambial também oferece uma enorme alavancagem - muitas vezes tão alta quanto 100: 1 - o que significa que você pode controlar US $ 10.000 em ativos com apenas US $ 100 de capital. No entanto, a alavancagem pode ser uma faca de dois gumes; Ele pode gerar grandes lucros quando você está correto, mas também pode gerar perdas enormes quando você está errado.
Claramente, a alavancagem deve ser usada de forma criteriosa, mas mesmo com alavancagem 10: 1 relativamente conservadora, o rendimento de 7,5% no par NZD / JPY se traduziria em um retorno de 75% em uma base anual. Então, se você tivesse uma posição de 100.000 unidades em NZD / JPY usando US $ 5.000 em patrimônio, você ganharia US $ 9.40 em juros todos os dias. São US $ 94 em juros após apenas 10 dias, US $ 940 em juros após três meses ou US $ 3.760 por ano. Nada mal, dado o fato de que a mesma quantia de dinheiro só lhe renderia US $ 250 em uma conta de poupança bancária (com uma taxa de juros de 5%) após um ano inteiro. A única vantagem real que a conta bancária fornece é que o retorno de US $ 250 estaria livre de risco.
O uso de alavancagem basicamente exacerba qualquer tipo de movimento do mercado. Com a mesma facilidade com que aumenta os lucros, pode causar grandes perdas com a mesma rapidez. No entanto, essas perdas podem ser limitadas através do uso de paradas. Além disso, quase todos os corretores de forex oferecem a proteção de um observador de margens - um software que vigia sua posição 24 horas por dia, cinco dias por semana e liquida automaticamente quando os requisitos de margem são violados. Esse processo garante que sua conta nunca exibirá um saldo negativo e seu risco será limitado ao valor da sua conta.
Carry Trades
Os valores da moeda nunca permanecem estacionários, e é essa dinâmica que deu origem a uma das estratégias de negociação mais populares de todos os tempos, o carry trade. Carry traders esperam ganhar não apenas o diferencial da taxa de juros entre as duas moedas (discutido acima), mas também procurar suas posições para se valorizarem. Houve muitas oportunidades para grandes lucros no passado. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos históricos.
Entre 2003 e o final de 2004, o par de moedas AUD / USD ofereceu um spread de rendimento positivo de 2,5%. Embora isso possa parecer muito pequeno, o retorno seria de 25% com o uso de alavancagem de 10: 1. Durante esse mesmo período, o dólar australiano também subiu de 56 centavos para fechar em 80 centavos em relação ao dólar americano, o que representou uma valorização de 42% no par de moedas. Isso significa que se você estivesse nesse negócio - e muitos fundos de hedge na época estivessem - você não apenas teria ganho o rendimento positivo, mas também teria visto ganhos de capital tremendos em seu investimento subjacente.
A oportunidade de carry trade também foi vista em USD / JPY em 2005. Entre janeiro e dezembro daquele ano, a moeda subiu de 102 para 121.40, terminando em 117.80. Isso equivale a uma apreciação de baixa a alta de 19%, que foi muito mais atraente do que o retorno de 2,9% no S & P 500 durante o mesmo ano. Além disso, na época, o spread da taxa de juros entre o dólar americano e o iene japonês era em torno de 3,25%. Desalavancado, isso significa que um comerciante poderia ter ganho tanto quanto 22,25% ao longo do ano. Apresente alavancagem de 10: 1, e isso pode chegar a até 220% de ganho.
Realize o sucesso do comércio.
A chave para criar uma estratégia de carry trade bem-sucedida não é simplesmente parear a moeda com a maior taxa de juros em relação a uma moeda com a menor taxa. Em vez disso, muito mais importante do que a propagação absoluta em si é a direção da disseminação. Para que as operações de carry trade funcionem melhor, é preciso estar muito tempo em uma moeda com uma taxa de juros que está em processo de expansão em relação a uma moeda com taxa de juros fixa ou contratada. Essa dinâmica pode ser verdadeira se o banco central do país em que você está há muito tempo está procurando aumentar as taxas de juros ou se o banco central do país em que você está com problemas financeiros está procurando reduzir as taxas de juros.
No exemplo anterior do USD / JPY, entre 2005 e 2006, o Federal Reserve dos EUA elevou agressivamente as taxas de juros de 2,25% em janeiro para 4,25%, um aumento de 200 pontos-base. Durante o mesmo período, o Banco do Japão se sentou em suas mãos e deixou as taxas de juros em zero. Portanto, o spread entre as taxas de juros dos EUA e do Japão cresceu de 2,25% (2,25% - 0%) para 4,25% (4,25% - 0%). Isso é o que chamamos de spread de taxa de juros em expansão.
A linha inferior é que você quer pegar carry trades que beneficiam não apenas de um rendimento positivo e crescente, mas que também têm o potencial de se valorizar. Isso é importante porque, assim como a valorização da moeda pode aumentar o valor de seus ganhos de carry trade, a depreciação da moeda pode apagar todos os seus ganhos de carry trade - e, em seguida, alguns. [JULIA: Talvez aqui esteja o lugar para mencionar que esses exemplos históricos podem não ser mais boas estratégias (embora o AUD / USD pareça ter tido um longo prazo) e outros exemplos de CT sejam mais atuais - fazendo um ponto geral sobre risco? ]]
Conhecer as taxas de juros.
Saber para onde as taxas de juros estão indo é importante na negociação forex e requer uma boa compreensão da economia subjacente do país em questão. De um modo geral, os países que têm um desempenho muito bom, com fortes taxas de crescimento e inflação crescente, provavelmente aumentarão as taxas de juros para controlar a inflação e controlar o crescimento. Por outro lado, os países que enfrentam condições econômicas difíceis, desde uma ampla desaceleração na demanda até uma recessão total, considerarão a possibilidade de reduzir as taxas de juros.
The Bottom Line.
Graças à ampla disponibilidade de redes de comércio eletrônico, a negociação forex está mais acessível do que nunca. O maior mercado financeiro do mundo oferece grandes oportunidades para os investidores que tomam o tempo para compreendê-lo e aprender a mitigar o risco de negociação aqui.

Estratégias Básicas.
Enviado por Edward Revy em 26 de maio de 2009 - 20:14.
Estratégias básicas - onde a educação para todos os iniciantes começa.
As estratégias básicas usam regras de reconhecimento de padrão de gráfico simples e um ou dois indicadores básicos. Ao aprender a reconhecer e negociar padrões simples, os operadores iniciantes de Forex poderão fazer uma transição muito mais suave para sistemas e métodos de negociação mais avançados.
Começamos a partir das estratégias básicas de negociação Forex que ajudarão os traders iniciantes a identificar os pontos de entrada e saída e prever as voltas do mercado; e gradualmente avançaremos para sistemas de negociação Forex mais avançados.
Antes de começarmos: duas palavras sobre ordens Stop Loss - elas devem ser definidas em uma quantidade fixa de pips (você pode tentar usar 20-30 pips com esses simples sistemas Forex) ou, se o gráfico permitir, um pouco acima da última alta / baixa ponto de balanço de preço.
Atenção todos os comerciantes: as estratégias de negociação são publicadas apenas para fins educacionais. As regras de negociação podem estar sujeitas a interpretação. Os níveis de risco planejados podem ser aumentados dramaticamente sob condições extremas de mercado. Use as ideias e / ou modifique-as para se adequar ao seu estilo de negociação, mas apenas por sua conta e risco. Recomendamos testar seu sistema de negociação na conta demo antes de investir dinheiro real.

Estratégia de iniciante de negociação Forex.
Entre no excitante mundo das negociações on-line e aprenda seus princípios básicos com a Estratégia para Iniciantes em Forex em 5 etapas simples. As regras da Estratégia para Iniciantes são bastante diretas e fáceis de aprender, e você pode usá-la como base no seu caminho para desenvolver sua própria estratégia ou estilo de negociação.
A primeira parte do curso contém todos os elementos que você precisa para iniciar a negociação da Estratégia para Iniciantes. Ao fazer este curso e aprender como aplicar esse conceito simples nos mercados reais, você aprenderá como é importante formular regras claras e seguir uma boa gestão do dinheiro.
Na segunda parte, que serve como uma extensão para a versão básica da estratégia, você será apresentado a alguns conceitos e técnicas avançadas que podem ajudá-lo a se tornar um operador mais eficiente. Você pode aplicá-las à Estratégia para Iniciantes ou à sua própria estratégia.
Este curso foi projetado para qualquer um que é novo em qualquer tipo de negociação on-line, incluindo aqueles cujo principal interesse pode estar fora dos mercados de Forex.
Determinar a direção do mercado Identificar a oportunidade de negociação Inserir uma ordem pendente Gerenciar a ordem pendente Gerenciar a negociação.

Estratégias simples.
Enviado por Edward Revy em 28 de janeiro de 2007 - 07:22.
Estratégias Forex simples - simples de usar, fáceis de experimentar.
Esta coleção de estratégias e técnicas de negociação Forex é dedicada a ajudar os comerciantes na sua pesquisa e desenvolvimento de estilos de negociação viáveis ​​e sistemas de negociação.
Atenção todos os comerciantes: as estratégias de negociação são publicadas apenas para fins educacionais. As regras de negociação podem estar sujeitas a interpretação. Os níveis de risco planejados podem ser aumentados dramaticamente sob condições extremas de mercado. Use as ideias e / ou modifique-as para se adequar ao seu estilo de negociação, mas apenas por sua conta e risco. Recomendamos testar seu sistema de negociação em uma conta de demonstração antes de investir dinheiro real.
Sistemas de negociação simples são bons para iniciantes qualificados e intermediários, mas podem não ser adequados para traders mais experientes. De qualquer maneira, não pule essas estratégias, pois elas preservarão a consistência no seu progresso de aprendizado. As estratégias avançadas foram, em algum momento, simples, mas depois foram melhoradas pelos traders. Assim, aprender as idéias básicas por trás de estratégias simples irá ajudá-lo a longo prazo a avançar em sua própria estratégia.
Esperamos que você goste de ficar conosco!
Edward Revy e minha melhor equipe de estratégias Forex.
Ao ler os comentários, você verá que, quando os traders me pediram para recomendar quaisquer estratégias específicas neste site, eu fiz isso. No entanto, a partir desse momento, todas as estratégias simples foram ordenadas e movimentadas, pelo que a numeração antiga nas minhas respostas pode ser irrelevante para estratégias simples. Outro ponto é que toda vez que uma nova estratégia é adicionada, ela pode ser muito melhor do que aquelas que eu recomendei testar meses ou anos atrás. Então, aproveite o tempo e explore nossa grande coleção de estratégias!

Estratégias básicas de negociação cambial
Existem componentes fundamentais para negociação no mercado Forex. O primeiro componente é o par de moedas. Aqui estão alguns pontos importantes para saber:
Um par de moedas consiste na moeda base e na moeda cruzada. A moeda base é a primeira moeda em um par de moedas e a dominante das duas moedas. A moeda base é igual a 1 unidade da unidade monetária de troca cruzada. Suponha que o valor do EUR / USD seja 1,1500, depois 1 Euro seja igual a 1,15 Dólar Americano. Em outras palavras, para comprar 1 euro vai custar US $ 1,15. Na negociação, a força ou fraqueza da moeda base em comparação com a moeda cruzada geralmente determina a direção do negócio. Quando um par de moedas sobe de preço, a moeda base ganha força sobre a moeda cruzada e os comerciantes podem procurar negociar com a Long. Por outro lado, quando o par de moedas declina no preço, a moeda base está se enfraquecendo em comparação com a moeda cruzada e os comerciantes podem buscar posições vendidas.
Assim, um par de moedas consiste em uma moeda ganhando força enquanto a outra moeda está enfraquecendo. Então, quando o dólar americano está enfraquecendo no mercado, o euro e o franco suíço estão se fortalecendo; e, como regra geral, o EUR / USD sobe e o USD / CHF cai.
Entender essa relação entre a moeda base e a moeda cruzada leva a algumas estratégias básicas de negociação: Estratégia Paralela e Estratégia Inversa.
Estratégia Paralela - Uma das estratégias de negociação mais fáceis é seguir pares que tendem a se mover na mesma direção ou em paralelo quando o dólar americano se fortalece ou enfraquece.
(Muitas vezes, quando o EUR / USD aumenta de preço, o GBP / USD aumenta).
Estratégia Inversa - Esta estratégia procura seguir pares de moedas que tendem a se mover na direção oposta ou inversa quando o dólar americano fortalece ou enfraquece:
(Geralmente, quando o EUR / USD aumenta de preço, o USD / CHF cai).
Mesmo que alguns pares de moedas tendam a ter relações paralelas e inversas que dão aos operadores oportunidades de negociação excepcionais, condições de mercado podem existir a qualquer momento que possam afetar as moedas a reagirem contra tendências normais. Portanto, evite confiar em uma estratégia de regra prática sem avaliar seus parâmetros de negociação e as condições atuais do mercado.
Outro componente de negociação no mercado Forex é o Price Action. É fundamental para um trader reconhecer o movimento atual dos preços em relação ao suporte de preços, à resistência a preços e à direção ou tendência geral do mercado. Ao fazer isso, a ação do preço pode indicar configurações comerciais potenciais, que são estratégias de negociação adicionais.
Comprar Dips - À medida que as tendências de preços aumentam, tem tendência a retroceder, retroceder ou "dip-down" antes de retomar sua direção ascendente. Este retrace cria um nível de suporte temporário. Se a tendência de mercado e as condições permanecerem, um trader pode colocar uma posição Long nesse nível de suporte.
Vendendo Bounces - Como as tendências de preços para baixo, tem uma tendência a retroceder ou subir temporariamente durante a sua descida. Esse ligeiro aumento no preço cria uma resistência temporária em que o preço parece se recuperar semelhante a uma bola quicando no teto de uma sala. Neste caso, se a tendência de descida do mercado e as condições persistirem, um comerciante pode colocar uma posição Curta nessa ou perto desta resistência temporária.
Estratégia Breakout - Uma das estratégias de negociação mais populares, o Breakout é uma estratégia de monitoramento de um par de moedas à medida que oscila para cima e para baixo em uma faixa de preço estreita, colocando um comércio dependendo da direção da quebra do intervalo. Uma posição longa pode ser colocada se houver uma quebra acima do intervalo; ou, uma posição curta pode ser colocada se ocorrer uma quebra abaixo do intervalo. Normalmente, os comerciantes compram ou vendem depois que o preço faz um movimento fora do intervalo. Os operadores podem esperar que uma quebra ocorra para colocar uma negociação ou definir uma ordem de entrada a ser executada no caso de uma quebra do intervalo.
Ao considerar um Breakout, um comerciante deve avaliar o seguinte:
O preço permaneceu em um intervalo estreito por um longo período de tempo? Quanto maior o preço permanecer estável ou em um intervalo estreito, a possibilidade de uma fuga aumenta. Qual foi a direção geral do mercado ou tendência antes do intervalo estreito? Muitas vezes, quando ocorre uma fuga, o preço continua na direção da qual se originou.